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[三季报]京东方B2005年第3季度报告

工夫:2005年10月29日 17:08:11&倾斜飞行身体

北韩国分店科学与技术集团分派物有限公司2005一节第三一节使知晓

北韩国分店科学与技术集团分派物有限公司
第三/五一节使知晓
(海内报道)
自有本钱上市房屋:深圳有价证券房屋
自有本钱略语:韩国分店
自有本钱代码:000725
二、00、五、10月27日
1 要紧理睬事项
董事会及其董事典当、给错误的劝告性辩解或有重大意义的忽略,而且其质地的确实性。、严格和填写性,个人和共同责任。。

本一节未对公司财务会计人员使知晓举行审计。。

公司董事长兼首座执行官王东升修饰,梁欣青修饰,首座执行官和首座执行官,首座财务官王艳军修饰,控制员兼情节财务司主任Sun Yun的申报:确保一节日记中财务日记的确实性、填写。

公司一节使知晓编制于中国职业会计人员。

2 公司基本境遇简介
基本境遇
规划 A股自有本钱 B股
自有本钱略语 韩国分店 韩国分店
自有本钱代码 000725 200725
董事会书记员 有价证券事务代表
姓名 陈岩顺 仲慧峰
写姓名地址 现在称Beijing省朝阳区市酒徒桥路10号 现在称Beijing省朝阳区市酒徒桥路10号
以电话传送 010-64366264 010-64366264
010-64318888转 010-64318888转
肖像画法 010-64366264 010-64366264
信箱 yschen@boe.com.cn hfzhong@boe.com.cn
2.2大财务数据和定额
表一 单位:人民币元
2005年9月30日 2004年12月31日
总资产 23,946,858,127 17,924,029,385
隐名权益(除多数隐名权益) 3,573,676,780 4,956,438,845
每股净资产 1.63 9
调解后的每股净资产 1.60 7

这样使知晓的终比去岁好。
定期的增减
总资产
隐名权益(除多数隐名权益)
每股净资产
调解后的每股净资产
注1:调解后的每股净资产=(使知晓定期的隐名权益-3年超过应收账户归功于-递延费-待用双手触摸、举起或握住<绕流、固定>净资产输掉-启动本钱-长期的前进费)/数量;
注2:“每股净资产”和“调解后的每股净资产”计算中,2005年度,总首都为2,195,695,800股计算,2004年度,总首都为1,463,797,200股计算。

表二 单位:人民币元
2005年7月至9月 2005年1月至菊月
经纪参加竞选净资金绕流 -345,456,545 -772,876,227
每股进项 -0.17 -0.62
净资产进项率 -10.6% -38.27%
演绎非惯常盈亏账目后的净资产进项率 -10.3% -37.96%

这样使知晓比去岁好。
同期性储备物质或增加
经纪参加竞选净资金绕流 %
每股进项 %
净资产进项率 -
演绎非惯常盈亏账目后的净资产进项率 -
注:每股进项计算,2005年度,总首都为2,195,695,800股计算,2004年度,总首都为1,463,797,200股计算。

表三 非惯常盈亏账目规划 单位:人民币元
规划 款项
净赚 -1,367,818,670
营业外薪水 12,777,158
营业外费 23,401,093
-1,357,194,735
非惯常盈亏账目对所得税的星力 383,461
演绎惯常盈亏账目后的净赚 -1,356,811,274
2.3盈余表(附)
,公司流行音乐十大畅销唱片市价隐名
使知晓定期的隐名数量 使知晓期完毕时,群落70名隐名。,152户(含B股隐名31家),848户)
流行音乐十大畅销唱片市价股隐名持股境遇
在定期的拿住市价股
隐名姓名(全名)
的数量
FIELDS PACIFIC LIMITED 135,000,000
33,554,952
EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
上海香港万国有价证券 32,598,125
25,764,914
BOCI SECURITIES LIMITED
TOP RESPECT GROUP LIMITED 20,250,000
17,551,667
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED 16,137,329
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND 15,629,925
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C 10,499,295
中信广场本钱有价证券分派物有限公司 10,394,249

物种(A)、B、
隐名姓名(全名)
H股或另一个分派物)
FIELDS PACIFIC LIMITED B
B
EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
上海香港万国有价证券 B
B
BOCI SECURITIES LIMITED
TOP RESPECT GROUP LIMITED B
B
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED B
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND B
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C B
中信广场本钱有价证券分派物有限公司 B
注:前述的隐名中,未知私下假设在相关性?。

3 监督层议论与辨析
浅析职业经纪参加竞选的总体态势
受TFT-LCD财产环绕性动摇的星力,TFT-LCD财产在使知晓期仍发作欲望低谷,对公司的经纪有有重大意义的星力。。2005年1月至菊月时代家具主营事情薪水8,547,810,470元,与去岁同期性相形秋天,净赚输掉1,367,818,670元。除了,面临苦行的需求情境,一方面,公司片面促进现在称BeijingT大批量生利。,扩展生利浆糊取消法令生利本钱;在另一方面,公司起作用的家具增收增收。,心细监督,团体盈余极大值化的任务规律,提高内部监督、取消法令费。如此,在TFT-LCD需求不理睬完整回生的境遇下,本公司在7月至9月时代的经纪境遇发作了较大的代替物:
从主营事情薪水,本公司在2005年7月至9月时代家具主营事情薪水4,226,099,719元,2从2005年4月到六月。,239,846,149元增长;从主营事情盈余的角度看,本公司在2005年7月至9月时代家具主营事情盈余64,119,855元,57在2005年4月至六月时代,955,623元增长。主营事情薪水增长和主营事情增长的材料动机,现在称BeijingTFT-LCD第五代生利线情节家具,给与形态的基板的数量为每月60000件。,结果击穿在90%超过。

同时,义演于17缓慢地移动TFT-LCD面板的需求平均价钱,在7月至9月时代对立4月至6月时代每片有3-5美钞摆布的休会,扩展生利浆糊,取消法令本钱。,本公司在2005年7月至9月时代但依然失败379,072,849元,憎恨如此,四月至2005年6月时代的输掉为537。,997,479元比力,增加输掉158,924,630元,家具了数量级的增加。。

2005年1月至菊月,本公司TFT-LCD事情家具使好卖额510万片(含现在称BeijingTFT-LCD第五代生利线使好卖的迷住结果);STN-LCD事情家具404万使好卖额;VFD事情家具1441万张图片使好卖;见识使好卖额完成10000台(经过100万300台)。;与松下 东芝合资生利CRT使好卖693万台。。

3. 占主营事情薪水或主营事情盈余10%超过的主营欲望或结果境遇。

申请表格不专心致志。
单位:人民币元
结果花色品种 主营事情薪水 主营事情本钱
显示终端结果 3,474,461,676 3,303,159,459
薄膜晶体管液晶见识件 5,990,821,426 6,519,407,661
小型见识事情 490,282,809 398,169,401
另一个 724,143,231 595,
兼并还债 -2,131,898,672 -2,056,893,620
意味着: 8,547,810,470 8,759,444,966

结果花色品种 毛盈余
显示终端结果
薄膜晶体管液晶见识件
小型见识事情
另一个
兼并还债
意味着: -8%
三。公司经纪的季节性或环绕性特点
√专心致志 □不专心致志
TFT-LCD财产具有十分升半音的环绕动摇特点(COMM)。因受TFT-LCD欲望环绕动摇和全球TFT-LCD欲望需求竞争加深的星力,从2004年7月开端,TFT-LCD财产中迷住浆糊的面板价钱都大幅秋天。。我公司的主导结果是17缓慢地移动TFT-LCD面板价钱。,从2004年二一节完成的约295美钞/片秋天到2005年原始的一节时的约150美钞/片,减幅近似值50%。从2005年二一节开端17缓慢地移动TFT-LCD面板价钱开端缓慢地小幅休会,到2005一节第三,其价钱完成每片165-170美钞。。便携式电脑面板价钱自第三一节以后也轻微地休会。,但液晶电视面板价钱仍发作沮丧的越过。。

3.使知晓期盈余排境遇(主营事情盈余、另一个事情盈余、费、投资额进项、补助薪水与营业外进出净总值在盈余数量中所占的测量与前一期使知晓相形的有重大意义的兑换及动机阐明)
□专心致志 这是不专心致志的。
三。与前一次使知晓相形,职业和排列的有重大意义的兑换
□专心致志 这是不专心致志的。
.5主营事情发工钱才能(厚利率)与前一使知晓期相形发作有重大意义的兑换的境遇及其动机阐明
□专心致志 这是不专心致志的。
有重大意义的事项及其星力和receive 接收的辨析阐明
□专心致志 这是不专心致志的。
会计人员策略、会计人员估量、兼并长度的兑换与会计人员的情形及动机
□专心致志 这是不专心致志的。
董事会和苏比董事会号的使担忧整理
□专心致志这是不专心致志的。
预测年首至下一使知晓期定期的的累计净赚能够为失败或许与头年同期性相形发作大幅兑换的警示及动机阐明
√专心致志 □不专心致志
但全球TFT-LCD需求环境在关闭不乱。,但在TFT-LCD的境遇下,结果的价钱秋天过度。,从年首到岁末的累计净赚。憎恨需求环境在差不多半信半疑,该公司无法精确预测输掉。,憎恨如此,跟随需求的回复和杂多的M的家具,输掉将逐步增加。。请包围者理睬投资额风险。。

公司发布的年度事情情节或BU的骨碌调解
□专心致志这是不专心致志的。
原不成让隐名的特别接受报价及其专心致志长度
□专心致志这是不专心致志的。
另一个要紧事项
申请表格不专心致志。
直到使知晓期完毕,公司专款境遇(包含相等的换算的本国铜) 单位:人民币
2005年9月30日兼并 2005年9月30日总公司
短期专款 3,852,467,867 2,719,000,000
长期的专款 8,772,749,300 845,614,075
合 计 12,625,217,167 3,564,614,075
4份财务日记(附)
北韩国分店科学与技术集团分派物有限公司
董 事 会
二、00、五、10月27日
北韩国分店科学与技术集团分派物有限公司
财务状况表2005 09 30
款项单位:人民币元
2005年9月30日
规划
兼并
绕流资金
货币资金 3,677,332,912
短期投资额 500,000
应收账户票据 148,119,509
应收账户红利 20,723,612
应收账户利钱 6,894,406
应收账户归功于 3,087,139,691
另一个应收账户款 185,938,174
前进归功于 140,898,472
应收账户离开退还已缴税 -
存货 1,956,847,993
递延费 37,860,134
一年内满期的长期的债投资额 17,960,005
另一个绕流资金 23,466,773
绕流资金意味着 9,303,681,681
长期的投资额
长期的股权投资额 2,270,871,525
长期的债务投资额 172,050
长期的投资额意味着 2,271,043,575
经过:兼并价差 20,312,185
固定资产
固定资产最初成本 14,203,105,166
减:累计货币贬值 2,355,987,620
固定资产净值 11,847,117,546
减:固定资产减值预备 21,515,102
固定资产净总值 11,825,602,444
工程物质 -
在建工程 257,525,817
固定资产整理 -
固定资产意味着 12,083,128,261
无形资产及另一个资产
无形资产 242,505,056
长期的递延费 10,037,875
其它长期的资产 36,461,679
无形资产及另一个资产意味着 289,004,610
递延税项
递延税借项 -
资产一共 23,946,858,127

2004年12月31日
规划
兼并
绕流资金
货币资金 1,834,288,334
短期投资额 -
应收账户票据 200,318,607
应收账户红利 -
应收账户利钱 4,632,591
应收账户归功于 1,842,106,801
另一个应收账户款 244,054,338
前进归功于 33,146,357
应收账户离开退还已缴税 -
存货 1,127,066,283
递延费 12,665,274
一年内满期的长期的债投资额 44,030,980
另一个绕流资金 5,633,402
绕流资金意味着 5,347,942,967
长期的投资额
长期的股权投资额 2,219,799,838
长期的债务投资额 170,288
长期的投资额意味着 2,219,970,126
经过:兼并价差 18,863,633
固定资产
固定资产最初成本 6,685,075,091
减:累计货币贬值 1,608,885,082
固定资产净值 5,076,190,009
减:固定资产减值预备 21,203,700
固定资产净总值 5,054,986,309
工程物质 7,614,586
在建工程 5,057,734,515
固定资产整理 -
固定资产意味着 10,120,335,410
无形资产及另一个资产
无形资产 159,322,273
长期的递延费 7,592,707
其它长期的资产 55,645,628
无形资产及另一个资产意味着 222,560,608
递延税项
递延税借项 13,220,274
资产一共 17,924,029,385

2005年9月30日
规划
总公司
绕流资金
货币资金 949,071,276
短期投资额 -
应收账户票据 7,228,038
应收账户红利 25,485,212
应收账户利钱 2,614,533
应收账户归功于 36,326,721
另一个应收账户款 128,025,864
前进归功于 1,440,449
应收账户离开退还已缴税 -
存货 35,826,946
递延费 34,536
一年内满期的长期的债投资额 17,960,005
另一个绕流资金 334,911
绕流资金意味着 1,204,348,491
长期的投资额
长期的股权投资额 6,411,810,975
长期的债务投资额 -
长期的投资额意味着 6,411,810,975
经过:兼并价差 20,312,185
固定资产
固定资产最初成本 397,334,726
减:累计货币贬值 132,876,263
固定资产净值 264,458,463
减:固定资产减值预备 17,489,683
固定资产净总值 246,968,780
工程物质 -
在建工程 13,287,770
固定资产整理 -
固定资产意味着 260,256,550
无形资产及另一个资产
无形资产 49,797,177
长期的递延费 10,803,452
其它长期的资产 3,640,000
无形资产及另一个资产意味着 64,240,629
递延税项
递延税借项 -
资产一共 7,940,656,645

2004年12月31日
规划
总公司
绕流资金
货币资金 446,939,514
短期投资额 -
应收账户票据 10,681,731
应收账户红利 4,761,600
应收账户利钱 4,632,591
应收账户归功于 26,614,297
另一个应收账户款 567,516,441
前进归功于 583,150
应收账户离开退还已缴税 -
存货 35,367,690
递延费 51,351
一年内满期的长期的债投资额 44,030,980
另一个绕流资金 -
绕流资金意味着 1,141,179,345
长期的投资额
长期的股权投资额 7,651,081,565
长期的债务投资额 -
长期的投资额意味着 7,651,081,565
经过:兼并价差 18,863,633
固定资产
固定资产最初成本 406,249,072
减:累计货币贬值 123,620,992
固定资产净值 282,628,080
减:固定资产减值预备 17,489,683
固定资产净总值 265,138,397
工程物质 -
在建工程 26,032,827
固定资产整理 -
固定资产意味着 291,171,224
无形资产及另一个资产
无形资产 50,671,593
长期的递延费 5,720,139
其它长期的资产 3,640,000
无形资产及另一个资产意味着 60,031,732
递延税项
递延税借项 -
资产一共 9,143,463,866
职业符合人:王东升 符合会计人员任务的符合人:王延军 会计人员机构符合人:孙芸
北韩国分店科学与技术集团分派物有限公司
财务状况表2005 09 30(续)
款项单位:人民币元
2005年9月30日
项 目
兼并
绕流负债负债
短期专款 3,852,467,867
周旋票据 78,113,484
周旋归功于 3,498,210,090
预收归功于 27,386,065
周旋工钱 69,839,895
周旋福利费 31,914,602
周旋红利 7,784,658
周旋利钱 -
应交税金 (12,795,282)
另一个应交款 940,329
另一个周旋款 313,437,530
预提费 183,299,922
估计负债负债 88,902,980
一年内满期的长期的负债负债 136,210,000
另一个绕流负债负债 3,355,723
绕流负债负债意味着 8,279,067,863
长期的负债负债
长期的专款 8,772,749,300
周旋联系 1,582,098,948
长期的周旋款 1,104,400,072
专项周旋款 57,767,744
另一个长期的负债负债 11,893,366
长期的负债负债意味着 11,528,909,430
递延税项
递延税贷项 -
负债负债意味着 19,807,977,293
多数隐名权益 565,204,054
隐名权益
首都 2,195,695,800
本钱公积 1,569,744,926
盈余公积 494,122,613
经过:法定公益金 69,332,758
未分派盈余 (876,143,537)
外汇日记折算结平 190,256,978
隐名权益意味着 3,573,676,780
负债负债数量与隐名权益 23,946,858,127

2004年12月31日
项 目
兼并
绕流负债负债
短期专款 5,221,173,140
周旋票据 16,995,938
周旋归功于 2,680,947,167
预收归功于 26,352,985
周旋工钱 16,696,140
周旋福利费 28,184,323
周旋红利 7,560,958
周旋利钱 -
应交税金 8,726,505
另一个应交款 290,947
另一个周旋款 270,783,267
预提费 138,779,159
估计负债负债 43,994,243
一年内满期的长期的负债负债 285,085,533
另一个绕流负债负债 -
绕流负债负债意味着 8,745,570,305
长期的负债负债
长期的专款 2,512,169,574
周旋联系 -
长期的周旋款 1,109,599,966
专项周旋款 43,361,008
另一个长期的负债负债 32,118,499
长期的负债负债意味着 3,697,249,047
递延税项
递延税贷项 15,330
负债负债意味着 12,442,834,682
多数隐名权益 524,755,858
隐名权益
首都 1,463,797,200
本钱公积 2,301,643,526
盈余公积 494,122,613
经过:法定公益金 69,332,758
未分派盈余 521,861,116
外汇日记折算结平 175,014,390
隐名权益意味着 4,956,438,845
负债负债数量与隐名权益 17,924,029,385

2005年9月30日
项 目
总公司
绕流负债负债
短期专款 2,719,000,000
周旋票据 2,185,740
周旋归功于 25,253,394
预收归功于 4,086,822
周旋工钱 2,280
周旋福利费 12,404,676
周旋红利 6,498,205
周旋利钱 -
应交税金 18,649,563
另一个应交款 743,708
另一个周旋款 38,135,501
预提费 4,751,143
估计负债负债 -
一年内满期的长期的负债负债 -
另一个绕流负债负债 1,182
绕流负债负债意味着 2,831,712,214
长期的负债负债
长期的专款 845,614,075
周旋联系 -
长期的周旋款 801,160,558
专项周旋款 50,407,744
另一个长期的负债负债 -
长期的负债负债意味着 1,697,182,377
递延税项
递延税贷项 -
负债负债意味着 4,528,894,591
多数隐名权益 -
隐名权益
首都 2,195,695,800
本钱公积 1,598,087,178
盈余公积 494,122,613
经过:法定公益金 69,332,758
未分派盈余 (876,143,537)
外汇日记折算结平 -
隐名权益意味着 3,411,762,054
负债负债数量与隐名权益 7,940,656,645

2004年12月31日
项 目
总公司
绕流负债负债
短期专款 2,720,000,000
周旋票据 2,553,285
周旋归功于 32,341,323
预收归功于 7,473,470
周旋工钱 118,625
周旋福利费 10,463,273
周旋红利 6,274,505
周旋利钱 -
应交税金 8,401,056
另一个应交款 190,389
另一个周旋款 61,917,333
预提费 13,844,874
估计负债负债 -
一年内满期的长期的负债负债 -
另一个绕流负债负债 -
绕流负债负债意味着 2,863,578,133
长期的负债负债
长期的专款 624,564,750
周旋联系 -
长期的周旋款 809,660,558
专项周旋款 35,893,752
另一个长期的负债负债 -
长期的负债负债意味着 1,470,119,060
递延税项
递延税贷项 -
负债负债意味着 4,333,697,193
多数隐名权益 -
隐名权益
首都 1,463,797,200
本钱公积 2,329,985,744
盈余公积 494,122,613
经过:法定公益金 69,332,758
未分派盈余 521,861,116
外汇日记折算结平 -
隐名权益意味着 4,809,766,673
负债负债数量与隐名权益 9,143,463,866
职业符合人:王东升 符合会计人员任务的符合人:王延军 会计人员机构符合人:孙芸
北韩国分店科学与技术集团分派物有限公司
2005个1-9个月盈余表
款项单位:人民币元
2005年1-9月
项 目
兼并
一、主营事情薪水
8,547,810,470
减:主营事情本钱
8,754,813,390
主营事情税金及附加
6,293,803
二、主营事情盈余
(213,296,723)
加:另一个事情盈余
10,998,644
减:营业费
194,137,207
监督费
686,269,241
财务费
274,233,392
三、营业盈亏账目
(1,356,937,919)
加:投资额进项
89,939,587
补助薪水
373,400
营业外薪水
12,777,158
减:营业外薪水 23,401,093
四、盈余数量 (1,277,248,867)
减:所得税 33,363,171
多数隐名盈亏账目
57,206,632
五、净赚
(1,367,818,670)

2004年1-9月
项 目
兼并
一、主营事情薪水
9,310,845,738
减:主营事情本钱
8,095,466,504
主营事情税金及附加
4,852,424
二、主营事情盈余
1,210,526,810
加:另一个事情盈余
16,681,179
减:营业费
165,680,117
监督费
660,987,815
财务费
62,914,083
三、营业盈亏账目
337,625,974
加:投资额进项
206,559,793
补助薪水
2,037,520
营业外薪水
6,200,244
减:营业外薪水 16,928,575
四、盈余数量 535,494,956
减:所得税 29,983,279
多数隐名盈亏账目
30,544,040
五、净赚
474,967,637

2005年1-9月
项 目
总公司
一、主营事情薪水
97,527,419
减:主营事情本钱
72,061,124
主营事情税金及附加
773,662
二、主营事情盈余
24,692,633
加:另一个事情盈余
28,329,194
减:营业费
3,856,062
监督费
92,285,437
财务费
121,601,177
三、营业盈亏账目
(164,720,849)
加:投资额进项
(1,164,819,026)
补助薪水
-
营业外薪水
940,735
减:营业外薪水 21,108,806
四、盈余数量 (1,349,707,946)
减:所得税 19,020,763
多数隐名盈亏账目
-
五、净赚
(1,368,728,709)

2004年1-9月
项 目
总公司
一、主营事情薪水
167,992,619
减:主营事情本钱
141,476,048
主营事情税金及附加
1,976,965
二、主营事情盈余
24,539,606
加:另一个事情盈余
14,653,572
减:营业费
7,509,194
监督费
103,137,929
财务费
56,273,207
三、营业盈亏账目
(127,727,152)
加:投资额进项
610,102,270
补助薪水
3,750
营业外薪水
927,817
减:营业外薪水 8,339,048
四、盈余数量 474,967,637
减:所得税 -
多数隐名盈亏账目
-
五、净赚
474,967,637
职业符合人:王东升 符合会计人员任务的符合人:王延军 会计人员机构符合人:孙芸
北韩国分店科学与技术集团分派物有限公司
2005年1月至菊月资金绕流表
款项单位:人民币元
项 目 集 团
1 一、经纪参加竞选资金绕流
2 使好卖商品、供奉工役制收到的现钞 9,080,976,628
3 收到的征收费整修 26,001,966.52
4 另一个与事情参加竞选使担忧的现钞。 521,363,783.98
5 现钞流入小计 9,628,342,371.68
6 贿赂商品、工役制奖赏现钞 9,302,131,772
7 付款给工蚁和传递的现钞。 365,131,897.08
8 付款的各项征收费 180,552,545.31
9 另一个与事情参加竞选使担忧的现钞。 553,402,385.20
10 现钞排放出的物体小计 10,401,218,598.81
11 经纪参加竞选净资金绕流 -772,876,227.13
12 二、投资额参加竞选资金绕流
13 来访投资额所收到的现钞 31,303,982.74
14 投资额进项现钞 76,883,978.10
15 用双手触摸、举起或握住固定资产、从无形资产和另一个长期的资产中回收的现钞净总值 11,612,137.30
16 另一个与投资额参加竞选使担忧的现钞。 321,784,465.21
17 现钞流入小计 441,584,565
18 固定资产换得与复原物、付款无形资产和另一个长期的资产的现钞 3,714,546,927.13
19 投资额所付款的现钞 -
20 另一个与投资额参加竞选使担忧的现钞。 79,234.77
21 现钞排放出的物体小计 3,714,626,161.90
22 投资额参加竞选资金绕流净总值 -3,273,041,598.55
23 三、筹资参加竞选发生的资金绕流
24 吸取投资额所收到的现钞 8,938,537.24
25 经过:多数隐名权益对中小隐名权益的星力 8,938,537.24
26 专款所收到的现钞 15,320,914,684.30
27 另一个与筹资参加竞选使担忧的现钞。 -
28 现钞流入小计 15,329,853,221.54
29 还债债所付款的现钞 8,954,897,927.97
30 分派红利、付款盈余或付款利钱的现钞 441,757,146.03
31 经过:分店付款给多数隐名的股息 5,550,000.00
32 另一个与筹资参加竞选使担忧的现钞。 7,449,236.52
33 经过:停飞分店向多数隐名付款的现钞 -
34 现钞排放出的物体小计 9,404,104,310.52
35 筹资参加竞选的净资金绕流 5,925,748,911.02
36 四、汇率兑换对现钞的星力 -36,786,507.34
37 五、现钞及现钞等价物净储备物质额 1,843,044,
38 储备物质材料
39 1。将净赚调解为经纪参加竞选的资金绕流。
40 净赚 -1,367,818,670.00
41 加:多数隐名盈亏账目 57,206,632.00
42 资产减值预备 29,104,754.04
43 固定资产货币贬值 764,430,938.20
44 无形资产分期偿还 14,488,381
45 长期的递延费分期偿还 5,287,891.94
46 取消法令本钱(增加):储备物质) -25,194,860.00
47 应计费储备物质:复原) 44,520,763.00
48 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及另一个长期的资产输掉:薪水) 715,999.50
49 固定资产报废输掉:薪水) 2,152,114
50 财务费(增加):薪水) 274,233,392.00
51 投资额输掉(增加):薪水) -89,939,587.00
52 递延税贷项(减:借) -
53 存货增加:储备物质) -544,573,893
54 经纪应收账户归功于增加:储备物质) -1,674,601,737.64
55 周旋归功于储备物质(增加):复原) 1,746,290,962
56 另一个 -9,179,307.71
57 经纪参加竞选净资金绕流 -772,876,227.13
58 2。不关涉现钞薪水的投资额和筹资参加竞选
59 债转为本钱
60 一年内满期的公司联系换股
61 融资租入固定资产
62 3.现钞及现钞等价物净储备物质/(复原)境遇
63 现钞的定期的剩余物 3,677,332,912.00
64 减:现钞初始剩余物 1,834,288,334.00
65 现钞及现钞等价物净储备物质额 1,843,044,

项 目 总公司
1 一、经纪参加竞选资金绕流
2 使好卖商品、供奉工役制收到的现钞 105,570,662.90
3 收到的征收费整修 502,216.97
4 另一个与事情参加竞选使担忧的现钞。 184,729,227.37
5 现钞流入小计 290,802,107.24
6 贿赂商品、工役制奖赏现钞 77,205,930.66
7 付款给工蚁和传递的现钞。 26,715,678.38
8 付款的各项征收费 17,431,641.98
9 另一个与事情参加竞选使担忧的现钞。 169,809,558.91
10 现钞排放出的物体小计 291,162,809.93
11 经纪参加竞选净资金绕流 -360,702.69
12 二、投资额参加竞选资金绕流
13 来访投资额所收到的现钞 29,303,982.74
14 投资额进项现钞 93,059,273
15 用双手触摸、举起或握住固定资产、从无形资产和另一个长期的资产中回收的现钞净总值 6,227,106.73
16 另一个与投资额参加竞选使担忧的现钞。 855,068,994.99
17 现钞流入小计 983,659,357.89
18 固定资产换得与复原物、付款无形资产和另一个长期的资产的现钞 24,020,311
19 投资额所付款的现钞 57,272,326.98
20 另一个与投资额参加竞选使担忧的现钞。 425,074,514
21 现钞排放出的物体小计 506,367,150.83
22 投资额参加竞选资金绕流净总值 477,292,207.06
23 三、筹资参加竞选发生的资金绕流
24 吸取投资额所收到的现钞 -
25 经过:多数隐名权益对中小隐名权益的星力 -
26 专款所收到的现钞 2,569,000,000.00
27 另一个与筹资参加竞选使担忧的现钞。 -
28 现钞流入小计 2,569,000,000.00
29 还债债所付款的现钞 2,370,000,000.00
30 分派红利、付款盈余或付款利钱的现钞 155,889,649
31 经过:分店付款给多数隐名的股息 -
32 另一个与筹资参加竞选使担忧的现钞。 17,910,099.18
33 经过:停飞分店向多数隐名付款的现钞 -
34 现钞排放出的物体小计 2,543,799,742.37
35 筹资参加竞选的净资金绕流 5,200,257.63
36 四、汇率兑换对现钞的星力 -
37 五、现钞及现钞等价物净储备物质额 502,131,
38 储备物质材料
39 1。将净赚调解为经纪参加竞选的资金绕流。
40 净赚 -1,368,728,709.00
41 加:多数隐名盈亏账目 -
42 资产减值预备 21,265,530.50
43 固定资产货币贬值 15,108,832
44 无形资产分期偿还 1,070,533
45 长期的递延费分期偿还 5,287,891.94
46 取消法令本钱(增加):储备物质) 16,814.85
47 应计费储备物质:复原) -9,093,731.01
48 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及另一个长期的资产输掉:薪水) 623,305.70
49 固定资产报废输掉:薪水) 1,317,532.32
50 财务费(增加):薪水) 121,601,177.00
51 投资额输掉(增加):薪水) 1,164,819,026.00
52 递延税贷项(减:借) -
53 存货增加:储备物质) -459,255.75
54 经纪应收账户归功于增加:储备物质) 68,807,422.30
55 周旋归功于储备物质(增加):复原) -21,997,070.79
56 另一个 -
57 经纪参加竞选净资金绕流 -360,702.69
58 2。不关涉现钞薪水的投资额和筹资参加竞选
59 债转为本钱
60 一年内满期的公司联系换股
61 融资租入固定资产
62 3.现钞及现钞等价物净储备物质/(复原)境遇
63 现钞的定期的剩余物 949,071,276.00
64 减:现钞初始剩余物 446,939,514.00
65 现钞及现钞等价物净储备物质额 502,131,
职业符合人:王东升 符合会计人员任务的符合人:王延军 会计人员机构符合人:孙芸

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