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[三季报]京东方B2005年第3季度报告

工夫:2005年10月29日 17:08:11&银行家的职业使联播

北牡丹科学技术集团股份有限公司第三一节公报

北牡丹科学技术集团股份有限公司
第三/五一节公报
(国际报道)
股权用纸覆盖上市调换:深圳用纸覆盖调换
股权用纸覆盖略号:牡丹
股权用纸覆盖代码:000725
二、00、五、10月27日
1 要紧促使
董事会及其董事使获得、给错误的劝告性断言或伟大人物放弃,又其实质的事实。、真实和使结合成为整体性,个人和共同责任。。

本一节公司的财务报告公报有。

公司董事长兼首座执行官王东升博士,梁欣青博士,首座执行官和首座执行官,首座财务官王艳军博士,控制员兼预备财务司导演Sun Yun的表现:确保一节日记中财务日记的事实、使结合成为整体。

公司一节公报编制于中国反对改革的保守当权派报告。

2 公司基本状况简介
基本状况
突出 A股股权用纸覆盖 B股
股权用纸覆盖略号 牡丹 牡丹
股权用纸覆盖代码 000725 200725
董事会写字台 用纸覆盖事务代表
姓名 陈岩顺 仲慧峰
使接触 现在称Beijing省朝阳区市酒鬼桥路10号 现在称Beijing省朝阳区市酒鬼桥路10号
话筒 010-64366264 010-64366264
010-64318888转 010-64318888转
描绘 010-64366264 010-64366264
信箱 yschen@boe.com.cn hfzhong@boe.com.cn
2.2个首要财务数据和对象
表一 单位:人民币元
2005年9月30日 2004年12月31日
总资产 23,946,858,127 17,924,029,385
同伙权益(阻拦小半同伙权益) 3,573,676,780 4,956,438,845
每股净资产 1.63 9
校正后的每股净资产 1.60 7

同样公报的终曲比去岁好。
晚期的增减
总资产
同伙权益(阻拦小半同伙权益)
每股净资产
校正后的每股净资产
注1:校正后的每股净资产=(公报晚期的同伙权益-3年在上的应收荣誉荣誉-递延费-待处理<放映期、固定>净资产浪费-启动本钱-俗歌上涨费)/绝对的;
注2:“每股净资产”和“校正后的每股净资产”计算中,2005年度,总库存为2,195,695,800股计算,2004年度,总库存为1,463,797,200股计算。

表二 单位:人民币元
2005年7月至菊月 2005年1月至菊月
经纪活动力净资金放映期 -345,456,545 -772,876,227
每股进项 -0.17 -0.62
净资产进项率 -10.6% -38.27%
体谅非惯常盈亏账目后的净资产进项率 -10.3% -37.96%

公报期比前年纪好。
声画同步增添或增加
经纪活动力净资金放映期 %
每股进项 %
净资产进项率 -
体谅非惯常盈亏账目后的净资产进项率 -
注:每股进项计算,2005年度,总库存为2,195,695,800股计算,2004年度,总库存为1,463,797,200股计算。

表三 非惯常盈亏账目突出 单位:人民币元
突出 算术
净赚 -1,367,818,670
营业外扩展 12,777,158
营业外费 23,401,093
-1,357,194,735
非惯常盈亏账目对所得税的挤入 383,461
体谅惯常盈亏账目后的净赚 -1,356,811,274
2.3来回表(附)
,公司流行音乐十大畅销唱片传送同伙
公报晚期的同伙绝对的 公报期完毕时,公共用地70名同伙。,152户(含B股同伙31家),848户)
传送股前十大同伙
年末不得不股
同伙姓名(全名)
的号码
FIELDS PACIFIC LIMITED 135,000,000
33,554,952
EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
上海香港万国用纸覆盖 32,598,125
25,764,914
BOCI SECURITIES LIMITED
TOP RESPECT GROUP LIMITED 20,250,000
17,551,667
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED 16,137,329
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND 15,629,925
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C 10,499,295
中国国际信托封锁公司本钱用纸覆盖股份有限公司 10,394,249

物种(A)、B、
同伙姓名(全名)
H股或别的股)
FIELDS PACIFIC LIMITED B
B
EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
上海香港万国用纸覆盖 B
B
BOCI SECURITIES LIMITED
TOP RESPECT GROUP LIMITED B
B
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED B
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND B
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C B
中国国际信托封锁公司本钱用纸覆盖股份有限公司 B
注:上述的同伙中,未知中间即使在互相牵连性?。

3 明智地使用层议论与辨析
浅析反对改革的保守当权派经纪活动力的总体态势
受TFT-LCD工业分娩公转性动摇的挤入,TFT-LCD工业分娩在公报期仍成为工业界低谷,对公司的经纪有伟大人物挤入。。2005年1月至菊月营业扩展为8。,547,810,470元,与去岁声画同步比拟投下,净赚浪费1,367,818,670元。不管,面临残忍的的市场管理所环境,一方面,公司片面促进现在称BeijingT大批量工厂。,放大工厂上胶料降低价值工厂本钱;在另一方面,公司原级形容词执行增收增收。,终止明智地使用,棉纸来回最大值化的任务规律,提高内部明智地使用、降低价值费。故,TFT-LCD市场管理所还没有完整回复,本公司在7月至9月时间的经纪状况发作了较大的使皈依:
从主营事情扩展,本公司在2005年7月至菊月时间如愿以偿主营事情扩展4,226,099,719元,与四月至2005年6月比得上,239,846,149元增长;从主营事情来回的角度看,本公司在2005年7月至菊月时间如愿以偿主营事情来回64,119,855元,57在2005年4月至六月时间,955,623元增长。主营事情扩展增长和主营事情增长的首要解释,现在称BeijingTFT-LCD第五代工厂线预备如愿以偿,有创造力的基板每月有6万片。,本领屈服在90%在上的。

同时,得力于17使温和的地移动TFT-LCD面板的市场管理所平均价钱,在7月至9月时间绝对4月至6月时间每片有3-5一元纸币摆布的占领,放大工厂上胶料,降低价值本钱。,本公司在2005年7月至菊月时间虽有依然失败379,072,849元,但从2005年4月到六月失败537。,997,479元比得上,增加浪费158,924,630元,如愿以偿了号码级的增加。。

2005年1月至菊月,本公司TFT-LCD事情如愿以偿销额510万片(含现在称BeijingTFT-LCD第五代工厂线销的买到本领);STN-LCD事情如愿以偿404万销额;VFD事情如愿以偿1441万销额;仔细研究销额到达10000台(进入100万300台)。;与松下 东芝合资工厂CRT销693万台。。

3. 占主营事情扩展或主营事情来回10%在上的的主营工业界或本领状况。

请求不涂抹。
单位:人民币元
本领花色品种 主营事情扩展 主营事情本钱
显示终端本领 3,474,461,676 3,303,159,459
薄膜晶体管液晶仔细研究件 5,990,821,426 6,519,407,661
小型仔细研究件事情 490,282,809 398,169,401
别的 724,143,231 595,
兼并还债 -2,131,898,672 -2,056,893,620
共计: 8,547,810,470 8,759,444,966

本领花色品种 毛来回
显示终端本领
薄膜晶体管液晶仔细研究件
小型仔细研究件事情
别的
兼并还债
共计: -8%
三。公司经纪的季节性或公转性特点
√涂抹 □不涂抹
TFT-LCD工业分娩具有异乎寻常的敏锐的的公转动摇特点(COMM)。因受TFT-LCD工业界公转动摇和全球TFT-LCD工业界市场管理所竞争加深的挤入,从2004年7月开端,TFT-LCD工业分娩中买到上胶料的面板价钱都大幅投下。。我公司的主导本领是17使温和的地移动TFT-LCD面板价钱。,从2004年二一节成就的约295一元纸币/片投下到2005年最重要的一节时的约150一元纸币/片,减幅近似50%。从2005年二一节开端17使温和的地移动TFT-LCD面板价钱开端温和的小幅占领,到2005一节第三,其价钱到达每片165-170一元纸币。。便携式电脑面板价钱也从第三一节轻轻地占领。,但液晶电视面板价钱仍成为停止及格。。

3.公报期来回组织状况(主营事情来回、别的事情来回、费、封锁进项、津贴扩展与营业外进出净总值在来回绝对的中所占的使相称与前一期公报比拟的伟大人物转变及解释阐明)
□涂抹 这是不涂抹的。
三。与前一次公报比拟,反对改革的保守当权派和构造的伟大人物转变
□涂抹 这是不涂抹的。
.5主营事情红利才能(总利润率)与前一公报期比拟发作伟大人物转变的状况及其解释阐明
□涂抹 这是不涂抹的。
伟大人物事项及其挤入和receive 接收的辨析阐明
□涂抹 这是不涂抹的。
报告保险单、报告打量、公司登记眼界的变动与伟大人物报告失策及解释
□涂抹 这是不涂抹的。
董事会和董事会颁布的互相牵连使听写
□涂抹这是不涂抹的。
预测年终至下一公报期晚期的的累计净赚能够为失败或许与头年声画同步比拟发作优势明显的转变的警示及解释阐明
√涂抹 □不涂抹
虽有全球TFT-LCD市场管理所环境正离开不变。,但在TFT-LCD的状况下,本领的价钱投下过于。,从年终到年末的累计净赚。不管市场管理所环境在非常不行靠,该公司无法精确预测浪费。,但跟随市场管理所作预备活动,我公司采用的办法也受到挤入。,浪费将逐步增加。。请围攻者理睬封锁风险。。

公司颁布的年度事情预备或BU的骨碌校正
□涂抹这是不涂抹的。
原不行让同伙的特别接受及其涂抹眼界
□涂抹这是不涂抹的。
别的要紧事项
请求不涂抹。
表示方式公报期完毕,公司专款(包孕外汇相当的) 单位:人民币元。
2005年9月30日兼并 2005年9月30日总公司
短期专款 3,852,467,867 2,719,000,000
俗歌专款 8,772,749,300 845,614,075
合 计 12,625,217,167 3,564,614,075
4份财务日记(附)
北牡丹科学技术集团股份有限公司
董 事 会
二、00、五、10月27日
北牡丹科学技术集团股份有限公司
财务状况表2005 09 30
算术单位:人民币元
2005年9月30日
突出
兼并
游资
货币资金 3,677,332,912
短期封锁 500,000
应收荣誉票据 148,119,509
应收荣誉彩金 20,723,612
应收荣誉利钱 6,894,406
应收荣誉荣誉 3,087,139,691
别的应收荣誉款 185,938,174
上涨荣誉 140,898,472
应收荣誉输出劣势 -
存货 1,956,847,993
递延费 37,860,134
年纪内满期的俗歌到期金额封锁 17,960,005
别的游资 23,466,773
游资共计 9,303,681,681
俗歌封锁
俗歌股权封锁 2,270,871,525
俗歌债务封锁 172,050
俗歌封锁共计 2,271,043,575
进入:兼并价差 20,312,185
固定资产
固定资产成本价成本价格 14,203,105,166
减:累计货币贬值 2,355,987,620
固定资产净值 11,847,117,546
减:固定资产减值预备 21,515,102
固定资产净总值 11,825,602,444
工程物质 -
在建工程 257,525,817
固定资产整理 -
固定资产共计 12,083,128,261
无形资产及别的资产
无形资产 242,505,056
俗歌递延费 10,037,875
其它俗歌资产 36,461,679
无形资产及别的资产共计 289,004,610
递延税项
递延被迫接受借项 -
资产一共 23,946,858,127

2004年12月31日
突出
兼并
游资
货币资金 1,834,288,334
短期封锁 -
应收荣誉票据 200,318,607
应收荣誉彩金 -
应收荣誉利钱 4,632,591
应收荣誉荣誉 1,842,106,801
别的应收荣誉款 244,054,338
上涨荣誉 33,146,357
应收荣誉输出劣势 -
存货 1,127,066,283
递延费 12,665,274
年纪内满期的俗歌到期金额封锁 44,030,980
别的游资 5,633,402
游资共计 5,347,942,967
俗歌封锁
俗歌股权封锁 2,219,799,838
俗歌债务封锁 170,288
俗歌封锁共计 2,219,970,126
进入:兼并价差 18,863,633
固定资产
固定资产成本价成本价格 6,685,075,091
减:累计货币贬值 1,608,885,082
固定资产净值 5,076,190,009
减:固定资产减值预备 21,203,700
固定资产净总值 5,054,986,309
工程物质 7,614,586
在建工程 5,057,734,515
固定资产整理 -
固定资产共计 10,120,335,410
无形资产及别的资产
无形资产 159,322,273
俗歌递延费 7,592,707
其它俗歌资产 55,645,628
无形资产及别的资产共计 222,560,608
递延税项
递延被迫接受借项 13,220,274
资产一共 17,924,029,385

2005年9月30日
突出
总公司
游资
货币资金 949,071,276
短期封锁 -
应收荣誉票据 7,228,038
应收荣誉彩金 25,485,212
应收荣誉利钱 2,614,533
应收荣誉荣誉 36,326,721
别的应收荣誉款 128,025,864
上涨荣誉 1,440,449
应收荣誉输出劣势 -
存货 35,826,946
递延费 34,536
年纪内满期的俗歌到期金额封锁 17,960,005
别的游资 334,911
游资共计 1,204,348,491
俗歌封锁
俗歌股权封锁 6,411,810,975
俗歌债务封锁 -
俗歌封锁共计 6,411,810,975
进入:兼并价差 20,312,185
固定资产
固定资产成本价成本价格 397,334,726
减:累计货币贬值 132,876,263
固定资产净值 264,458,463
减:固定资产减值预备 17,489,683
固定资产净总值 246,968,780
工程物质 -
在建工程 13,287,770
固定资产整理 -
固定资产共计 260,256,550
无形资产及别的资产
无形资产 49,797,177
俗歌递延费 10,803,452
其它俗歌资产 3,640,000
无形资产及别的资产共计 64,240,629
递延税项
递延被迫接受借项 -
资产一共 7,940,656,645

2004年12月31日
突出
总公司
游资
货币资金 446,939,514
短期封锁 -
应收荣誉票据 10,681,731
应收荣誉彩金 4,761,600
应收荣誉利钱 4,632,591
应收荣誉荣誉 26,614,297
别的应收荣誉款 567,516,441
上涨荣誉 583,150
应收荣誉输出劣势 -
存货 35,367,690
递延费 51,351
年纪内满期的俗歌到期金额封锁 44,030,980
别的游资 -
游资共计 1,141,179,345
俗歌封锁
俗歌股权封锁 7,651,081,565
俗歌债务封锁 -
俗歌封锁共计 7,651,081,565
进入:兼并价差 18,863,633
固定资产
固定资产成本价成本价格 406,249,072
减:累计货币贬值 123,620,992
固定资产净值 282,628,080
减:固定资产减值预备 17,489,683
固定资产净总值 265,138,397
工程物质 -
在建工程 26,032,827
固定资产整理 -
固定资产共计 291,171,224
无形资产及别的资产
无形资产 50,671,593
俗歌递延费 5,720,139
其它俗歌资产 3,640,000
无形资产及别的资产共计 60,031,732
递延税项
递延被迫接受借项 -
资产一共 9,143,463,866
反对改革的保守当权派正大光明人:王东升 正大光明报告任务的正大光明人:王延军 报告机构正大光明人:孙芸
北牡丹科学技术集团股份有限公司
财务状况表2005 09 30(续)
算术单位:人民币元
2005年9月30日
项 目
兼并
放映期义务
短期专款 3,852,467,867
周旋票据 78,113,484
周旋荣誉 3,498,210,090
预收荣誉 27,386,065
周旋工钱 69,839,895
周旋福利费 31,914,602
周旋彩金 7,784,658
周旋利钱 -
应交税金 (12,795,282)
别的应交款 940,329
别的周旋款 313,437,530
预提费 183,299,922
估计义务 88,902,980
年纪内满期的俗歌义务 136,210,000
别的放映期义务 3,355,723
放映期义务共计 8,279,067,863
俗歌义务
俗歌专款 8,772,749,300
周旋建立互信关系 1,582,098,948
俗歌周旋款 1,104,400,072
专项周旋款 57,767,744
别的俗歌义务 11,893,366
俗歌义务共计 11,528,909,430
递延税项
递延被迫接受贷项 -
义务共计 19,807,977,293
小半同伙权益 565,204,054
同伙权益
库存 2,195,695,800
本钱公积 1,569,744,926
盈余公积 494,122,613
进入:法定公益金 69,332,758
未分派来回 (876,143,537)
外汇日记折算使保持平衡 190,256,978
同伙权益共计 3,573,676,780
义务绝对的与同伙权益 23,946,858,127

2004年12月31日
项 目
兼并
放映期义务
短期专款 5,221,173,140
周旋票据 16,995,938
周旋荣誉 2,680,947,167
预收荣誉 26,352,985
周旋工钱 16,696,140
周旋福利费 28,184,323
周旋彩金 7,560,958
周旋利钱 -
应交税金 8,726,505
别的应交款 290,947
别的周旋款 270,783,267
预提费 138,779,159
估计义务 43,994,243
年纪内满期的俗歌义务 285,085,533
别的放映期义务 -
放映期义务共计 8,745,570,305
俗歌义务
俗歌专款 2,512,169,574
周旋建立互信关系 -
俗歌周旋款 1,109,599,966
专项周旋款 43,361,008
别的俗歌义务 32,118,499
俗歌义务共计 3,697,249,047
递延税项
递延被迫接受贷项 15,330
义务共计 12,442,834,682
小半同伙权益 524,755,858
同伙权益
库存 1,463,797,200
本钱公积 2,301,643,526
盈余公积 494,122,613
进入:法定公益金 69,332,758
未分派来回 521,861,116
外汇日记折算使保持平衡 175,014,390
同伙权益共计 4,956,438,845
义务绝对的与同伙权益 17,924,029,385

2005年9月30日
项 目
总公司
放映期义务
短期专款 2,719,000,000
周旋票据 2,185,740
周旋荣誉 25,253,394
预收荣誉 4,086,822
周旋工钱 2,280
周旋福利费 12,404,676
周旋彩金 6,498,205
周旋利钱 -
应交税金 18,649,563
别的应交款 743,708
别的周旋款 38,135,501
预提费 4,751,143
估计义务 -
年纪内满期的俗歌义务 -
别的放映期义务 1,182
放映期义务共计 2,831,712,214
俗歌义务
俗歌专款 845,614,075
周旋建立互信关系 -
俗歌周旋款 801,160,558
专项周旋款 50,407,744
别的俗歌义务 -
俗歌义务共计 1,697,182,377
递延税项
递延被迫接受贷项 -
义务共计 4,528,894,591
小半同伙权益 -
同伙权益
库存 2,195,695,800
本钱公积 1,598,087,178
盈余公积 494,122,613
进入:法定公益金 69,332,758
未分派来回 (876,143,537)
外汇日记折算使保持平衡 -
同伙权益共计 3,411,762,054
义务绝对的与同伙权益 7,940,656,645

2004年12月31日
项 目
总公司
放映期义务
短期专款 2,720,000,000
周旋票据 2,553,285
周旋荣誉 32,341,323
预收荣誉 7,473,470
周旋工钱 118,625
周旋福利费 10,463,273
周旋彩金 6,274,505
周旋利钱 -
应交税金 8,401,056
别的应交款 190,389
别的周旋款 61,917,333
预提费 13,844,874
估计义务 -
年纪内满期的俗歌义务 -
别的放映期义务 -
放映期义务共计 2,863,578,133
俗歌义务
俗歌专款 624,564,750
周旋建立互信关系 -
俗歌周旋款 809,660,558
专项周旋款 35,893,752
别的俗歌义务 -
俗歌义务共计 1,470,119,060
递延税项
递延被迫接受贷项 -
义务共计 4,333,697,193
小半同伙权益 -
同伙权益
库存 1,463,797,200
本钱公积 2,329,985,744
盈余公积 494,122,613
进入:法定公益金 69,332,758
未分派来回 521,861,116
外汇日记折算使保持平衡 -
同伙权益共计 4,809,766,673
义务绝对的与同伙权益 9,143,463,866
反对改革的保守当权派正大光明人:王东升 正大光明报告任务的正大光明人:王延军 报告机构正大光明人:孙芸
北牡丹科学技术集团股份有限公司
2005个1-9个月来回表
算术单位:人民币元
2005年1-9月
项 目
兼并
一、主营事情扩展
8,547,810,470
减:主营事情本钱
8,754,813,390
主营事情税金及附加
6,293,803
二、主营事情来回
(213,296,723)
加:别的事情来回
10,998,644
减:营业费
194,137,207
明智地使用费
686,269,241
财务费
274,233,392
三、营业盈亏账目
(1,356,937,919)
加:封锁进项
89,939,587
津贴扩展
373,400
营业外扩展
12,777,158
减:营业外扩展 23,401,093
四、来回绝对的 (1,277,248,867)
减:所得税 33,363,171
小半同伙盈亏账目
57,206,632
五、净赚
(1,367,818,670)

2004年1-9月
项 目
兼并
一、主营事情扩展
9,310,845,738
减:主营事情本钱
8,095,466,504
主营事情税金及附加
4,852,424
二、主营事情来回
1,210,526,810
加:别的事情来回
16,681,179
减:营业费
165,680,117
明智地使用费
660,987,815
财务费
62,914,083
三、营业盈亏账目
337,625,974
加:封锁进项
206,559,793
津贴扩展
2,037,520
营业外扩展
6,200,244
减:营业外扩展 16,928,575
四、来回绝对的 535,494,956
减:所得税 29,983,279
小半同伙盈亏账目
30,544,040
五、净赚
474,967,637

2005年1-9月
项 目
总公司
一、主营事情扩展
97,527,419
减:主营事情本钱
72,061,124
主营事情税金及附加
773,662
二、主营事情来回
24,692,633
加:别的事情来回
28,329,194
减:营业费
3,856,062
明智地使用费
92,285,437
财务费
121,601,177
三、营业盈亏账目
(164,720,849)
加:封锁进项
(1,164,819,026)
津贴扩展
-
营业外扩展
940,735
减:营业外扩展 21,108,806
四、来回绝对的 (1,349,707,946)
减:所得税 19,020,763
小半同伙盈亏账目
-
五、净赚
(1,368,728,709)

2004年1-9月
项 目
总公司
一、主营事情扩展
167,992,619
减:主营事情本钱
141,476,048
主营事情税金及附加
1,976,965
二、主营事情来回
24,539,606
加:别的事情来回
14,653,572
减:营业费
7,509,194
明智地使用费
103,137,929
财务费
56,273,207
三、营业盈亏账目
(127,727,152)
加:封锁进项
610,102,270
津贴扩展
3,750
营业外扩展
927,817
减:营业外扩展 8,339,048
四、来回绝对的 474,967,637
减:所得税 -
小半同伙盈亏账目
-
五、净赚
474,967,637
反对改革的保守当权派正大光明人:王东升 正大光明报告任务的正大光明人:王延军 报告机构正大光明人:孙芸
北牡丹科学技术集团股份有限公司
2005年1月至菊月资金放映期表
算术单位:人民币元
项 目 集 团
1 一、经纪活动力资金放映期
2 销商品、企图工役制收到的现钞 9,080,976,628
3 收到的征收费使复职 26,001,966.52
4 别的与事情活动力关系的现钞。 521,363,783.98
5 现钞流入小计 9,628,342,371.68
6 依靠机械力移动商品、工役制赔偿现钞 9,302,131,772
7 给予给分娩和佣人的现钞。 365,131,897.08
8 给予的各项征收费 180,552,545.31
9 别的与事情活动力关系的现钞。 553,402,385.20
10 现钞流出物小计 10,401,218,598.81
11 经纪活动力净资金放映期 -772,876,227.13
12 二、封锁活动力资金放映期
13 撤走封锁所收到的现钞 31,303,982.74
14 封锁进项现钞 76,883,978.10
15 处理固定资产、从无形资产和别的俗歌资产中回收的现钞净总值 11,612,137.30
16 与别的封锁活动力关系的现钞 321,784,465.21
17 现钞流入小计 441,584,565
18 固定资产购买行为与重建、给予无形资产和别的俗歌资产的现钞 3,714,546,927.13
19 封锁所给予的现钞 -
20 别的与封锁活动力关系的现钞。 79,234.77
21 现钞流出物小计 3,714,626,161.90
22 封锁活动力资金放映期净总值 -3,273,041,598.55
23 三、筹资活动力发生的资金放映期
24 吸取封锁所收到的现钞 8,938,537.24
25 进入:小半同伙权益对中小同伙权益的挤入 8,938,537.24
26 专款所收到的现钞 15,320,914,684.30
27 别的与筹资活动力关系的现钞。 -
28 现钞流入小计 15,329,853,221.54
29 还债到期金额所给予的现钞 8,954,897,927.97
30 分派彩金、给予来回或给予利钱的现钞 441,757,146.03
31 进入:分店给予给小半同伙的股息 5,550,000.00
32 别的与筹资活动力关系的现钞 7,449,236.52
33 进入:地基分店向小半同伙给予的现钞 -
34 现钞流出物小计 9,404,104,310.52
35 筹资活动力的净资金放映期 5,925,748,911.02
36 四、汇率转变对现钞的挤入 -36,786,507.34
37 五、现钞及现钞等价物净增添额 1,843,044,
38 补充物材料
39 1。将净赚校正为经纪活动力的资金放映期。
40 净赚 -1,367,818,670.00
41 加:小半同伙盈亏账目 57,206,632.00
42 资产减值预备 29,104,754.04
43 固定资产货币贬值 764,430,938.20
44 无形资产分期偿还 14,488,381
45 俗歌递延费分期偿还 5,287,891.94
46 降低价值本钱(增加):增添) -25,194,860.00
47 应计费增添:增加) 44,520,763.00
48 处理固定资产、无形资产及别的俗歌资产浪费:扩展) 715,999.50
49 固定资产报废浪费:扩展) 2,152,114
50 财务费(减):扩展) 274,233,392.00
51 封锁浪费(增加):扩展) -89,939,587.00
52 递延被迫接受抵免(体谅):借方) -
53 存货增加:增添) -544,573,893
54 经纪应收荣誉荣誉增加:增添) -1,674,601,737.64
55 周旋荣誉增添(增加):增加) 1,746,290,962
56 别的 -9,179,307.71
57 经纪活动力净资金放映期 -772,876,227.13
58 2。不关涉现钞扩展的封锁和筹资活动力
59 到期金额转为本钱
60 年纪内满期的公司建立互信关系换股
61 融资租入固定资产
62 3.现钞及现钞等价物净增添/(增加)状况
63 现钞的晚期的廉价出售 3,677,332,912.00
64 减:现钞的期初廉价出售 1,834,288,334.00
65 现钞及现钞等价物净增添额 1,843,044,

项 目 总公司
1 一、经纪活动力资金放映期
2 销商品、企图工役制收到的现钞 105,570,662.90
3 收到的征收费使复职 502,216.97
4 别的与事情活动力关系的现钞。 184,729,227.37
5 现钞流入小计 290,802,107.24
6 依靠机械力移动商品、工役制赔偿现钞 77,205,930.66
7 给予给分娩和佣人的现钞。 26,715,678.38
8 给予的各项征收费 17,431,641.98
9 别的与事情活动力关系的现钞。 169,809,558.91
10 现钞流出物小计 291,162,809.93
11 经纪活动力净资金放映期 -360,702.69
12 二、封锁活动力资金放映期
13 撤走封锁所收到的现钞 29,303,982.74
14 封锁进项现钞 93,059,273
15 处理固定资产、从无形资产和别的俗歌资产中回收的现钞净总值 6,227,106.73
16 与别的封锁活动力关系的现钞 855,068,994.99
17 现钞流入小计 983,659,357.89
18 固定资产购买行为与重建、给予无形资产和别的俗歌资产的现钞 24,020,311
19 封锁所给予的现钞 57,272,326.98
20 别的与封锁活动力关系的现钞。 425,074,514
21 现钞流出物小计 506,367,150.83
22 封锁活动力资金放映期净总值 477,292,207.06
23 三、筹资活动力发生的资金放映期
24 吸取封锁所收到的现钞 -
25 进入:小半同伙权益对中小同伙权益的挤入 -
26 专款所收到的现钞 2,569,000,000.00
27 别的与筹资活动力关系的现钞。 -
28 现钞流入小计 2,569,000,000.00
29 还债到期金额所给予的现钞 2,370,000,000.00
30 分派彩金、给予来回或给予利钱的现钞 155,889,649
31 进入:分店给予给小半同伙的股息 -
32 别的与筹资活动力关系的现钞 17,910,099.18
33 进入:地基分店向小半同伙给予的现钞 -
34 现钞流出物小计 2,543,799,742.37
35 筹资活动力的净资金放映期 5,200,257.63
36 四、汇率转变对现钞的挤入 -
37 五、现钞及现钞等价物净增添额 502,131,
38 补充物材料
39 1。将净赚校正为经纪活动力的资金放映期。
40 净赚 -1,368,728,709.00
41 加:小半同伙盈亏账目 -
42 资产减值预备 21,265,530.50
43 固定资产货币贬值 15,108,832
44 无形资产分期偿还 1,070,533
45 俗歌递延费分期偿还 5,287,891.94
46 降低价值本钱(增加):增添) 16,814.85
47 应计费增添:增加) -9,093,731.01
48 处理固定资产、无形资产及别的俗歌资产浪费:扩展) 623,305.70
49 固定资产报废浪费:扩展) 1,317,532.32
50 财务费(减):扩展) 121,601,177.00
51 封锁浪费(增加):扩展) 1,164,819,026.00
52 递延被迫接受抵免(体谅):借方) -
53 存货增加:增添) -459,255.75
54 经纪应收荣誉荣誉增加:增添) 68,807,422.30
55 周旋荣誉增添(增加):增加) -21,997,070.79
56 别的 -
57 经纪活动力净资金放映期 -360,702.69
58 2。不关涉现钞扩展的封锁和筹资活动力
59 到期金额转为本钱
60 年纪内满期的公司建立互信关系换股
61 融资租入固定资产
62 3.现钞及现钞等价物净增添/(增加)状况
63 现钞的晚期的廉价出售 949,071,276.00
64 减:现钞的期初廉价出售 446,939,514.00
65 现钞及现钞等价物净增添额 502,131,
反对改革的保守当权派正大光明人:王东升 正大光明报告任务的正大光明人:王延军 报告机构正大光明人:孙芸

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