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[三季报]京东方B2005年第3季度报告

时期:2005年10月29日 17:08:11&筑堤网

北京的旧称东方现代科学技术集团份有限公司2005四分之一第三四分之一用公报发表

北京的旧称东方现代科学技术集团份有限公司
第三/五四分之一用公报发表
(国际报道)
的资金上市安置:深圳贴纸安置
的资金略语:京东方现代
的资金代码:000725
二、00、五、10月27日
1 要紧立刻的
董事会及其董事保障、给错误的劝告性演出或主修漏掉,而且其质地的确实性。、真实和完成终的性,个人和共同责任。。

本四分之一未对公司财务簿记员用公报发表举行审计。。

公司董事长兼首座执行官王东升修饰,梁欣青修饰,首座执行官和首座执行官,首座财务官王艳军修饰,控制员兼课题财务司导演Sun Yun的申报:确保四分之一日记中财务日记的确实性、完成终的。

公司四分之一用公报发表编制于中国产业簿记员。

2 公司基本处境简介
基本处境
提出罪状 A股的资金 B股
的资金略语 京东方现代 京东方现代
的资金代码 000725 200725
董事会大臣 贴纸事务代表
姓名 陈岩顺 仲慧峰
联系方式 北京的旧称省朝阳区市酒鬼桥路10号 北京的旧称省朝阳区市酒鬼桥路10号
受话器 010-64366264 010-64366264
010-64318888转 010-64318888转
肖像画法 010-64366264 010-64366264
信箱 yschen@boe.com.cn hfzhong@boe.com.cn
2.2个次要财务数据和转位
表一 单位:人民币元
2005年9月30日 2004年12月31日
总资产 23,946,858,127 17,924,029,385
股票容纳者权益(以前的男朋友或女朋友多数股票容纳者权益) 3,573,676,780 4,956,438,845
每股净资产 1.63 9
整齐的后的每股净资产 1.60 7

这用公报发表的终比不久以前好。
晚期的增减
总资产
股票容纳者权益(以前的男朋友或女朋友多数股票容纳者权益)
每股净资产
整齐的后的每股净资产
注1:整齐的后的每股净资产=(用公报发表晚期的股票容纳者权益-3年下应收票据荣誉-递延费-待举动<流淌、固定>净资产消耗-启动本钱-长久的上涨费)/全体总量;
注2:“每股净资产”和“整齐的后的每股净资产”计算中,2005年度股权全体总量,195,695,800股计算,2004年度,总资金为1,463,797,200股计算。

表二 单位:人民币元
2005年7月至菊月 2005年1月至菊月
经纪运动净现钞流淌量 -345,456,545 -772,876,227
每股进项 -0.17 -0.62
净资产进项率 -10.6% -38.27%
减去非惯常盈亏账目后的净资产进项率 -10.3% -37.96%

这用公报发表比不久以前好。
声像同步引申某人的权力或增加
经纪运动净现钞流淌量 %
每股进项 %
净资产进项率 -
减去非惯常盈亏账目后的净资产进项率 -
注:每股进项的计算,2005年度股权全体总量,195,695,800股计算,2004年度,总资金为1,463,797,200股计算。

表三 非惯常盈亏账目提出罪状 单位:人民币元
提出罪状 要点
净赚 -1,367,818,670
营业外结清 12,777,158
营业外费 23,401,093
-1,357,194,735
非惯常盈亏账目对所得税的感动 383,461
减去惯常盈亏账目后的净赚 -1,356,811,274
2.3的空白表(附)
,公司前十大不固定的股票容纳者
用公报发表晚期的股票容纳者全体总量 用公报发表期完毕时,普通的70名股票容纳者。,152户(含B股股票容纳者31家),848户)
行情股前十大股票容纳者
在晚期的容纳行情股
股票容纳者姓名(全名)
的总量
FIELDS PACIFIC LIMITED 135,000,000
33,554,952
EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
上海香港万国贴纸 32,598,125
25,764,914
BOCI SECURITIES LIMITED
TOP RESPECT GROUP LIMITED 20,250,000
17,551,667
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED 16,137,329
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND 15,629,925
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C 10,499,295
中信广场资金贴纸份有限公司 10,394,249

物种(A)、B、
股票容纳者姓名(全名)
H股或停止份)
FIELDS PACIFIC LIMITED B
B
EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC
上海香港万国贴纸 B
B
BOCI SECURITIES LIMITED
TOP RESPECT GROUP LIMITED B
B
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED B
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND B
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-USTOMERS A/C B
中信广场资金贴纸份有限公司 B
注:是你这么说的嘛!股票容纳者中,未知经过可能性的选择在相关性性?。

3 施行层议论与剖析
浅析产业经纪运动的总体态势
TFT-LCD个人财产一圈动摇的感动,TFT-LCD个人财产在用公报发表中仍是产业低点,对公司的经纪有主修感动。。2005年1月至菊月持续的时间实现预期的结果主营事情结清8,547,810,470元,与不久以前声像同步比拟突然造访,净赚消耗1,367,818,670元。尽管,面临严厉的需求地貌,一方面,公司片面促进北京的旧称T大批量虚构。,引申虚构级别减少虚构本钱;在另一方面,公司迅速的进行增收增收。,仔细的施行,一套的空白极大值化的任务规律,增强内部施行、减少费。这么,在TFT-LCD需求缺少完整使复苏的处境下,本公司在7月至9月持续的时间的经纪处境发生了较大的兑换:
从主营事情结清,本公司在2005年7月至菊月持续的时间实现预期的结果主营事情结清4,226,099,719元,2从2005年4月到六月。,239,846,149元增长;从主营事情的空白的角度看,本公司在2005年7月至菊月持续的时间实现预期的结果主营事情的空白64,119,855元,57在2005年4月至六月持续的时间,955,623元增长。主营事情结清增长和主营事情增长的次要导致,北京的旧称TFT-LCD第五代虚构线课题实现预期的结果,易受某人的影响基板每月有6万片。,货物精致的率达90%下。。

同时,得力于17使温和的地移动TFT-LCD面板的需求平均价钱,在7月至9月持续的时间对立4月至6月持续的时间每片有3-5钱摆布的升起,引申虚构级别,减少本钱。,本公司在2005年7月至菊月持续的时间怨恨依然减少379,072,849元,可是,四月至2005年6月持续的时间的消耗为537。,997,479元相对地,增加消耗158,924,630元,实现预期的结果了总量级的增加。。

2005年1月至菊月,本公司TFT-LCD事情实现预期的结果卖额510万片(含北京的旧称TFT-LCD第五代虚构线卖的掌握货物);STN-LCD事情实现预期的结果404万卖额;VFD事情实现预期的结果1441万卖额;地域卖额完成10000台(在内的100万300台)。;与松下 东芝合资虚构CRT卖693万台。。

3. 占主营事情结清或主营事情的空白10%下的主营产业或货物处境。

勤勉不专心致志。
单位:人民币元
货物类别 主营事情结清 主营事情本钱
显示终端货物 3,474,461,676 3,303,159,459
薄膜晶体管液晶地域件 5,990,821,426 6,519,407,661
小型地域件事情 490,282,809 398,169,401
停止 724,143,231 595,
兼并形成分支 -2,131,898,672 -2,056,893,620
想出: 8,547,810,470 8,759,444,966

货物类别 毛的空白
显示终端货物
薄膜晶体管液晶地域件
小型地域件事情
停止
兼并形成分支
想出: -8%
三。公司经纪的季节性或一圈性特点
√专心致志 □不专心致志
TFT-LCD个人财产具有奇异的猛烈地的一圈动摇特点(COMM)。因受TFT-LCD产业一圈动摇和全球TFT-LCD产业需求竞争加深的感动,从2004年7月开端,TFT-LCD个人财产中掌握级别的面板价钱都大幅突然造访。。我公司的主导货物是17使温和的地移动TFT-LCD面板价钱。,从2004年二四分之一高潮的约295钱/片突然造访到2005年第一流的四分之一时的约150钱/片,减幅在近处50%。从2005年二四分之一开端17使温和的地移动TFT-LCD面板价钱开端温和的小幅升起,到2005年第三四分之一其价钱完成165-170钱/片的价钱程度。笔记本式个人电脑面板价钱也从第三四分之一细长地升起。,但液晶电视面板价钱仍是落后于对手的穿堂。。

3.用公报发表期的空白创作处境(主营事情的空白、停止事情的空白、费、花费进项、按定量供给结清与营业外进出净数在的空白全体总量中所占的规模与前一期用公报发表比拟的主修种类及导致阐明)
□专心致志 这是不专心致志的。
三。与前一次用公报发表比拟,产业和构造的主修种类
□专心致志 这是不专心致志的。
.5主营事情发生结果的才能(利益毛额率)与前一用公报发表期比拟发生主修种类的处境及其导致阐明
□专心致志 这是不专心致志的。
主修事项及其感动和receive 接收的剖析阐明
□专心致志 这是不专心致志的。
簿记员策略性、簿记员估量、公司登记漫游的变卦与主修簿记员不知不觉地过去及导致
□专心致志 这是不专心致志的。
董事会和董事会发布的新闻的相关性整理
□专心致志这是不专心致志的。
预测年终至下一用公报发表期晚期的的累计净赚可能性为减少或许与头年声像同步比拟发生广泛的便宜行事的权力种类的警示及导致阐明
√专心致志 □不专心致志
怨恨全球TFT-LCD需求环境在向不变,但在TFT-LCD的处境下,货物的价钱突然造访过度。,从第一流的年岁暮年终到下某年级的学生用公报发表的累计净赚。需求环境在很多的不确实知道。,we的所有格形式公司眼前无法正确预测消耗。,可是,跟随需求的回复和各式各样的M的进行,消耗将逐步增加。。请围攻者睬花费风险。。

公司颁布的年度事情课题或BU的骨碌整齐的
□专心致志这是不专心致志的。
原不行让股票容纳者的特别接纳及其专心致志漫游
□专心致志这是不专心致志的。
停止要紧事项
勤勉不专心致志。
由于用公报发表期完毕,公司专款处境(包含等效的换算的异国铜) 单位:人民币
2005年9月30日兼并 2005年9月30日总公司
短期专款 3,852,467,867 2,719,000,000
长久的专款 8,772,749,300 845,614,075
合 计 12,625,217,167 3,564,614,075
4份财务日记(附)
北京的旧称东方现代科学技术集团份有限公司
董 事 会
二、00、五、10月27日
北京的旧称东方现代科学技术集团份有限公司
财务状况表2005 09 30
要点单位:人民币元
2005年9月30日
提出罪状
兼并
游资
货币资金 3,677,332,912
短期花费 500,000
应收票据票据 148,119,509
应收票据股息 20,723,612
应收票据利钱 6,894,406
应收票据荣誉 3,087,139,691
停止应收票据款 185,938,174
上涨荣誉 140,898,472
应收票据退去退还已缴强加 -
存货 1,956,847,993
递延费 37,860,134
某年级的学生内期满的长久的到期金额花费 17,960,005
停止游资 23,466,773
游资想出 9,303,681,681
长久的花费
长久的股权花费 2,270,871,525
长久的债务花费 172,050
长久的花费想出 2,271,043,575
在内的:兼并价差 20,312,185
固定资产
固定资产最初成本 14,203,105,166
减:累计跌价 2,355,987,620
固定资产净值 11,847,117,546
减:固定资产减值预备 21,515,102
固定资产净数 11,825,602,444
工程物质 -
在建工程 257,525,817
固定资产清算 -
固定资产想出 12,083,128,261
无形资产及停止资产
无形资产 242,505,056
长久的递延费 10,037,875
其它长久的资产 36,461,679
无形资产及停止资产想出 289,004,610
递延税项
递延强加借项 -
资产一共 23,946,858,127

2004年12月31日
提出罪状
兼并
游资
货币资金 1,834,288,334
短期花费 -
应收票据票据 200,318,607
应收票据股息 -
应收票据利钱 4,632,591
应收票据荣誉 1,842,106,801
停止应收票据款 244,054,338
上涨荣誉 33,146,357
应收票据退去退还已缴强加 -
存货 1,127,066,283
递延费 12,665,274
某年级的学生内期满的长久的到期金额花费 44,030,980
停止游资 5,633,402
游资想出 5,347,942,967
长久的花费
长久的股权花费 2,219,799,838
长久的债务花费 170,288
长久的花费想出 2,219,970,126
在内的:兼并价差 18,863,633
固定资产
固定资产最初成本 6,685,075,091
减:累计跌价 1,608,885,082
固定资产净值 5,076,190,009
减:固定资产减值预备 21,203,700
固定资产净数 5,054,986,309
工程物质 7,614,586
在建工程 5,057,734,515
固定资产清算 -
固定资产想出 10,120,335,410
无形资产及停止资产
无形资产 159,322,273
长久的递延费 7,592,707
其它长久的资产 55,645,628
无形资产及停止资产想出 222,560,608
递延税项
递延强加借项 13,220,274
资产一共 17,924,029,385

2005年9月30日
提出罪状
总公司
游资
货币资金 949,071,276
短期花费 -
应收票据票据 7,228,038
应收票据股息 25,485,212
应收票据利钱 2,614,533
应收票据荣誉 36,326,721
停止应收票据款 128,025,864
上涨荣誉 1,440,449
应收票据退去退还已缴强加 -
存货 35,826,946
递延费 34,536
某年级的学生内期满的长久的到期金额花费 17,960,005
停止游资 334,911
游资想出 1,204,348,491
长久的花费
长久的股权花费 6,411,810,975
长久的债务花费 -
长久的花费想出 6,411,810,975
在内的:兼并价差 20,312,185
固定资产
固定资产最初成本 397,334,726
减:累计跌价 132,876,263
固定资产净值 264,458,463
减:固定资产减值预备 17,489,683
固定资产净数 246,968,780
工程物质 -
在建工程 13,287,770
固定资产清算 -
固定资产想出 260,256,550
无形资产及停止资产
无形资产 49,797,177
长久的递延费 10,803,452
其它长久的资产 3,640,000
无形资产及停止资产想出 64,240,629
递延税项
递延强加借项 -
资产一共 7,940,656,645

2004年12月31日
提出罪状
总公司
游资
货币资金 446,939,514
短期花费 -
应收票据票据 10,681,731
应收票据股息 4,761,600
应收票据利钱 4,632,591
应收票据荣誉 26,614,297
停止应收票据款 567,516,441
上涨荣誉 583,150
应收票据退去退还已缴强加 -
存货 35,367,690
递延费 51,351
某年级的学生内期满的长久的到期金额花费 44,030,980
停止游资 -
游资想出 1,141,179,345
长久的花费
长久的股权花费 7,651,081,565
长久的债务花费 -
长久的花费想出 7,651,081,565
在内的:兼并价差 18,863,633
固定资产
固定资产最初成本 406,249,072
减:累计跌价 123,620,992
固定资产净值 282,628,080
减:固定资产减值预备 17,489,683
固定资产净数 265,138,397
工程物质 -
在建工程 26,032,827
固定资产清算 -
固定资产想出 291,171,224
无形资产及停止资产
无形资产 50,671,593
长久的递延费 5,720,139
其它长久的资产 3,640,000
无形资产及停止资产想出 60,031,732
递延税项
递延强加借项 -
资产一共 9,143,463,866
产业担任人:王东升 担任簿记员任务的担任人:王延军 簿记员机构担任人:孙芸
北京的旧称东方现代科学技术集团份有限公司
财务状况表2005 09 30(续)
要点单位:人民币元
2005年9月30日
项 目
兼并
流淌亏累
短期专款 3,852,467,867
周旋票据 78,113,484
周旋荣誉 3,498,210,090
预收荣誉 27,386,065
周旋工钱 69,839,895
周旋福利费 31,914,602
周旋股息 7,784,658
周旋利钱 -
应交税金 (12,795,282)
停止应交款 940,329
停止周旋款 313,437,530
预提费 183,299,922
估计亏累 88,902,980
某年级的学生内期满的长久的亏累 136,210,000
停止流淌亏累 3,355,723
流淌亏累想出 8,279,067,863
长久的亏累
长久的专款 8,772,749,300
周旋使结合 1,582,098,948
长久的周旋款 1,104,400,072
专项周旋款 57,767,744
停止长久的亏累 11,893,366
长久的亏累想出 11,528,909,430
递延税项
递延强加贷项 -
亏累想出 19,807,977,293
多数股票容纳者权益 565,204,054
股票容纳者权益
资金 2,195,695,800
资金公积 1,569,744,926
盈余公积 494,122,613
在内的:法定公益金 69,332,758
未分派的空白 (876,143,537)
外汇日记折算辨别 190,256,978
股票容纳者权益想出 3,573,676,780
亏累全体总量与股票容纳者权益 23,946,858,127

2004年12月31日
项 目
兼并
流淌亏累
短期专款 5,221,173,140
周旋票据 16,995,938
周旋荣誉 2,680,947,167
预收荣誉 26,352,985
周旋工钱 16,696,140
周旋福利费 28,184,323
周旋股息 7,560,958
周旋利钱 -
应交税金 8,726,505
停止应交款 290,947
停止周旋款 270,783,267
预提费 138,779,159
估计亏累 43,994,243
某年级的学生内期满的长久的亏累 285,085,533
停止流淌亏累 -
流淌亏累想出 8,745,570,305
长久的亏累
长久的专款 2,512,169,574
周旋使结合 -
长久的周旋款 1,109,599,966
专项周旋款 43,361,008
停止长久的亏累 32,118,499
长久的亏累想出 3,697,249,047
递延税项
递延强加贷项 15,330
亏累想出 12,442,834,682
多数股票容纳者权益 524,755,858
股票容纳者权益
资金 1,463,797,200
资金公积 2,301,643,526
盈余公积 494,122,613
在内的:法定公益金 69,332,758
未分派的空白 521,861,116
外汇日记折算辨别 175,014,390
股票容纳者权益想出 4,956,438,845
亏累全体总量与股票容纳者权益 17,924,029,385

2005年9月30日
项 目
总公司
流淌亏累
短期专款 2,719,000,000
周旋票据 2,185,740
周旋荣誉 25,253,394
预收荣誉 4,086,822
周旋工钱 2,280
周旋福利费 12,404,676
周旋股息 6,498,205
周旋利钱 -
应交税金 18,649,563
停止应交款 743,708
停止周旋款 38,135,501
预提费 4,751,143
估计亏累 -
某年级的学生内期满的长久的亏累 -
停止流淌亏累 1,182
流淌亏累想出 2,831,712,214
长久的亏累
长久的专款 845,614,075
周旋使结合 -
长久的周旋款 801,160,558
专项周旋款 50,407,744
停止长久的亏累 -
长久的亏累想出 1,697,182,377
递延税项
递延强加贷项 -
亏累想出 4,528,894,591
多数股票容纳者权益 -
股票容纳者权益
资金 2,195,695,800
资金公积 1,598,087,178
盈余公积 494,122,613
在内的:法定公益金 69,332,758
未分派的空白 (876,143,537)
外汇日记折算辨别 -
股票容纳者权益想出 3,411,762,054
亏累全体总量与股票容纳者权益 7,940,656,645

2004年12月31日
项 目
总公司
流淌亏累
短期专款 2,720,000,000
周旋票据 2,553,285
周旋荣誉 32,341,323
预收荣誉 7,473,470
周旋工钱 118,625
周旋福利费 10,463,273
周旋股息 6,274,505
周旋利钱 -
应交税金 8,401,056
停止应交款 190,389
停止周旋款 61,917,333
预提费 13,844,874
估计亏累 -
某年级的学生内期满的长久的亏累 -
停止流淌亏累 -
流淌亏累想出 2,863,578,133
长久的亏累
长久的专款 624,564,750
周旋使结合 -
长久的周旋款 809,660,558
专项周旋款 35,893,752
停止长久的亏累 -
长久的亏累想出 1,470,119,060
递延税项
递延强加贷项 -
亏累想出 4,333,697,193
多数股票容纳者权益 -
股票容纳者权益
资金 1,463,797,200
资金公积 2,329,985,744
盈余公积 494,122,613
在内的:法定公益金 69,332,758
未分派的空白 521,861,116
外汇日记折算辨别 -
股票容纳者权益想出 4,809,766,673
亏累全体总量与股票容纳者权益 9,143,463,866
产业担任人:王东升 担任簿记员任务的担任人:王延军 簿记员机构担任人:孙芸
北京的旧称东方现代科学技术集团份有限公司
2005个1-9个月的空白表
要点单位:人民币元
2005年1-9月
项 目
兼并
一、主营事情结清
8,547,810,470
减:主营事情本钱
8,754,813,390
主营事情税金及附加
6,293,803
二、主营事情的空白
(213,296,723)
加:停止事情的空白
10,998,644
减:营业费
194,137,207
施行费
686,269,241
财务费
274,233,392
三、营业盈亏账目
(1,356,937,919)
加:花费进项
89,939,587
按定量供给结清
373,400
营业外结清
12,777,158
减:营业外结清 23,401,093
四、的空白全体总量 (1,277,248,867)
减:所得税 33,363,171
多数股票容纳者盈亏账目
57,206,632
五、净赚
(1,367,818,670)

2004年1-9月
项 目
兼并
一、主营事情结清
9,310,845,738
减:主营事情本钱
8,095,466,504
主营事情税金及附加
4,852,424
二、主营事情的空白
1,210,526,810
加:停止事情的空白
16,681,179
减:营业费
165,680,117
施行费
660,987,815
财务费
62,914,083
三、营业盈亏账目
337,625,974
加:花费进项
206,559,793
按定量供给结清
2,037,520
营业外结清
6,200,244
减:营业外结清 16,928,575
四、的空白全体总量 535,494,956
减:所得税 29,983,279
多数股票容纳者盈亏账目
30,544,040
五、净赚
474,967,637

2005年1-9月
项 目
总公司
一、主营事情结清
97,527,419
减:主营事情本钱
72,061,124
主营事情税金及附加
773,662
二、主营事情的空白
24,692,633
加:停止事情的空白
28,329,194
减:营业费
3,856,062
施行费
92,285,437
财务费
121,601,177
三、营业盈亏账目
(164,720,849)
加:花费进项
(1,164,819,026)
按定量供给结清
-
营业外结清
940,735
减:营业外结清 21,108,806
四、的空白全体总量 (1,349,707,946)
减:所得税 19,020,763
多数股票容纳者盈亏账目
-
五、净赚
(1,368,728,709)

2004年1-9月
项 目
总公司
一、主营事情结清
167,992,619
减:主营事情本钱
141,476,048
主营事情税金及附加
1,976,965
二、主营事情的空白
24,539,606
加:停止事情的空白
14,653,572
减:营业费
7,509,194
施行费
103,137,929
财务费
56,273,207
三、营业盈亏账目
(127,727,152)
加:花费进项
610,102,270
按定量供给结清
3,750
营业外结清
927,817
减:营业外结清 8,339,048
四、的空白全体总量 474,967,637
减:所得税 -
多数股票容纳者盈亏账目
-
五、净赚
474,967,637
产业担任人:王东升 担任簿记员任务的担任人:王延军 簿记员机构担任人:孙芸
北京的旧称东方现代科学技术集团份有限公司
2005年1月至菊月现钞流淌量表
要点单位:人民币元
项 目 集 团
1 一、经纪运动现钞流淌量
2 卖商品、给予工役制收到的现钞 9,080,976,628
3 收到的税务费使恢复 26,001,966.52
4 停止与事情运动顾虑的现钞。 521,363,783.98
5 现钞流入小计 9,628,342,371.68
6 换得商品、工役制补偿现钞 9,302,131,772
7 结清给工蚁和专为金钱而工作者的现钞。 365,131,897.08
8 结清的各项税务费 180,552,545.31
9 停止与事情运动顾虑的现钞。 553,402,385.20
10 现钞放出小计 10,401,218,598.81
11 经纪运动净现钞流淌量 -772,876,227.13
12 二、花费运动现钞流淌量
13 退出花费所收到的现钞 31,303,982.74
14 花费进项现钞 76,883,978.10
15 举动固定资产、从无形资产和停止长久的资产中回收的现钞净数 11,612,137.30
16 停止与花费运动顾虑的现钞。 321,784,465.21
17 现钞流入小计 441,584,565
18 固定资产换得与达到、结清无形资产和停止长久的资产的现钞 3,714,546,927.13
19 花费所结清的现钞 -
20 停止与花费运动顾虑的现钞。 79,234.77
21 现钞放出小计 3,714,626,161.90
22 花费运动现钞流淌量净数 -3,273,041,598.55
23 三、筹资运动发生的现钞流淌量
24 吸取花费所收到的现钞 8,938,537.24
25 在内的:分店吸取多数股票容纳者权益的现钞 8,938,537.24
26 专款所收到的现钞 15,320,914,684.30
27 停止与筹资运动顾虑的现钞。 -
28 现钞流入小计 15,329,853,221.54
29 归还到期金额所结清的现钞 8,954,897,927.97
30 分派股息、结清的空白或结清利钱的现钞 441,757,146.03
31 在内的:分店结清给多数股票容纳者的股息 5,550,000.00
32 停止与筹资运动顾虑的现钞。 7,449,236.52
33 在内的:基金分店向多数股票容纳者结清的现钞 -
34 现钞放出小计 9,404,104,310.52
35 筹资运动的净现钞流淌量 5,925,748,911.02
36 四、汇率种类对现钞的感动 -36,786,507.34
37 五、现钞及现钞等价物净引申某人的权力额 1,843,044,
38 另外的材料
39 1。将净赚整齐的为经纪运动的现钞流淌量。
40 净赚 -1,367,818,670.00
41 加:多数股票容纳者盈亏账目 57,206,632.00
42 资产减值预备 29,104,754.04
43 固定资产跌价 764,430,938.20
44 无形资产分期偿还 14,488,381
45 长久的递延费分期偿还 5,287,891.94
46 减少本钱(增加):引申某人的权力) -25,194,860.00
47 应计费引申某人的权力:增加) 44,520,763.00
48 举动固定资产、无形资产及停止长久的资产消耗:结清) 715,999.50
49 固定资产报废消耗:结清) 2,152,114
50 财务费(减):结清) 274,233,392.00
51 花费消耗(减:结清) -89,939,587.00
52 递延强加贷项(减:借) -
53 存货增加:引申某人的权力) -544,573,893
54 经纪应收票据荣誉增加:引申某人的权力) -1,674,601,737.64
55 周旋荣誉引申某人的权力(增加):增加) 1,746,290,962
56 停止 -9,179,307.71
57 经纪运动净现钞流淌量 -772,876,227.13
58 2。不关涉现钞结清的花费和筹资运动
59 到期金额转为资金
60 某年级的学生内期满的公司使结合换股
61 融资租入固定资产
62 3.现钞及现钞等价物净引申某人的权力/(增加)处境
63 现钞的晚期的廉价出售的图书 3,677,332,912.00
64 减:现钞的期初廉价出售的图书 1,834,288,334.00
65 现钞及现钞等价物净引申某人的权力额 1,843,044,

项 目 总公司
1 一、经纪运动现钞流淌量
2 卖商品、给予工役制收到的现钞 105,570,662.90
3 收到的税务费使恢复 502,216.97
4 停止与事情运动顾虑的现钞。 184,729,227.37
5 现钞流入小计 290,802,107.24
6 换得商品、工役制补偿现钞 77,205,930.66
7 结清给工蚁和专为金钱而工作者的现钞。 26,715,678.38
8 结清的各项税务费 17,431,641.98
9 停止与事情运动顾虑的现钞。 169,809,558.91
10 现钞放出小计 291,162,809.93
11 经纪运动净现钞流淌量 -360,702.69
12 二、花费运动现钞流淌量
13 退出花费所收到的现钞 29,303,982.74
14 花费进项现钞 93,059,273
15 举动固定资产、从无形资产和停止长久的资产中回收的现钞净数 6,227,106.73
16 停止与花费运动顾虑的现钞。 855,068,994.99
17 现钞流入小计 983,659,357.89
18 固定资产换得与达到、结清无形资产和停止长久的资产的现钞 24,020,311
19 花费所结清的现钞 57,272,326.98
20 停止与花费运动顾虑的现钞。 425,074,514
21 现钞放出小计 506,367,150.83
22 花费运动现钞流淌量净数 477,292,207.06
23 三、筹资运动发生的现钞流淌量
24 吸取花费所收到的现钞 -
25 在内的:分店吸取多数股票容纳者权益的现钞 -
26 专款所收到的现钞 2,569,000,000.00
27 停止与筹资运动顾虑的现钞。 -
28 现钞流入小计 2,569,000,000.00
29 归还到期金额所结清的现钞 2,370,000,000.00
30 分派股息、结清的空白或结清利钱的现钞 155,889,649
31 在内的:分店结清给多数股票容纳者的股息 -
32 停止与筹资运动顾虑的现钞。 17,910,099.18
33 在内的:基金分店向多数股票容纳者结清的现钞 -
34 现钞放出小计 2,543,799,742.37
35 筹资运动的净现钞流淌量 5,200,257.63
36 四、汇率种类对现钞的感动 -
37 五、现钞及现钞等价物净引申某人的权力额 502,131,
38 另外的材料
39 1。将净赚整齐的为经纪运动的现钞流淌量。
40 净赚 -1,368,728,709.00
41 加:多数股票容纳者盈亏账目 -
42 资产减值预备 21,265,530.50
43 固定资产跌价 15,108,832
44 无形资产分期偿还 1,070,533
45 长久的递延费分期偿还 5,287,891.94
46 减少本钱(增加):引申某人的权力) 16,814.85
47 应计费引申某人的权力:增加) -9,093,731.01
48 举动固定资产、无形资产及停止长久的资产消耗:结清) 623,305.70
49 固定资产报废消耗:结清) 1,317,532.32
50 财务费(减):结清) 121,601,177.00
51 花费消耗(减:结清) 1,164,819,026.00
52 递延强加贷项(减:借) -
53 存货增加:引申某人的权力) -459,255.75
54 经纪应收票据荣誉增加:引申某人的权力) 68,807,422.30
55 周旋荣誉引申某人的权力(增加):增加) -21,997,070.79
56 停止 -
57 经纪运动净现钞流淌量 -360,702.69
58 2。不关涉现钞结清的花费和筹资运动
59 到期金额转为资金
60 某年级的学生内期满的公司使结合换股
61 融资租入固定资产
62 3.现钞及现钞等价物净引申某人的权力/(增加)处境
63 现钞的晚期的廉价出售的图书 949,071,276.00
64 减:现钞的期初廉价出售的图书 446,939,514.00
65 现钞及现钞等价物净引申某人的权力额 502,131,
产业担任人:王东升 担任簿记员任务的担任人:王延军 簿记员机构担任人:孙芸

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